Most itt van: > Nyitóoldal / Így látjuk mi, Összes, Modellportfólió, Modellportfólió (Trendlines-UNIQA), Modellportfóliók, Trendlines II.(Szabolcs), UNIQA, unit-linked, Vezércikk / UNIQA alapok a Modellportfóliónkban: VÁLTOZÁS! Biztonság eszközalap 80 %, Alternatív energia részvény eszközalap 20 %

UNIQA alapok a Modellportfóliónkban: VÁLTOZÁS! Biztonság eszközalap 80 %, Alternatív energia részvény eszközalap 20 %

(Trendlines.hu )2008. december 23. 13:31

hirdetés
zletitervek.hu

Szabolcs UNIQA portfóliója – december 23.

Nehézkesen bár, de összességében emelkedtek a részvénypiacok az elmúlt hónapban. Az év végéhez közeledve, úgy döntöttünk, csökkentjük részvénykitettségünket. Elsősorban az év végén tapasztalható kiszámíthatatlanabb árfolyammozgások miatt, másrészt technikailag az alapok az 50 napos mozgóátlaghoz értek. Az elmúlt hónapban pozíciónkkal igen vonzó hozamot sikerült elérnünk, amint a szolgáltató elszámolja, közzétesszük a végleges értéket.

Rovatunkban az UNIQA unit-linked alapjait követjük figyelemmel, és technikai indikátorok, illetve a középtávú piaci várakozásoknak megfelelően alakítjuk portfóliónkat. A befektetési és eszközalapoknál alkalmazott, s úgy tűnik jól működő módszert Trendlines-stratégiára kereszteltük. Modellünkben olyan eszközalapok követését választottunk, melyeknek viszonylag magas a napi hozamszórása, ennél fogva könnyebben elemezhetőek, bár kockázatosabbak is.

UNIQA saját Mintaportfóliói
Higgadt Henry logo.gif
Merész Sancho

Bányász Borisz
Heti jelentések »

Összegzés:

Az ünnepek alatt az átváltások is nehézségbe ütköznek, hiszen a munkaszüneti napokon a szolgáltató nem fogadja a rendelkezéseket. Ezen oknál fogva is jobbnak láttuk, ha a következő néhány hétben egy deffenzívebb portfolióval rendelkezünk. Januárban jelentkezünk legközelebb portfólióváltással, addig is Minden Kedves Olvasónknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Évet Kívánunk!

home_animated.gif

A nemzetközi részvénypiaci elemzéseinket a Trendlines.hu Befektetések aloldalon találhatja meg az olvasó. Heti rendszerességgel frissítjük elemzéseinket, elemezve a piaci folyamatokat.

Szabolcs jelenlegi portfóliója 2008.12.24-től:

Biztonság eszközalap: 80 %

Alternatív energia részvény eszközalap: 20 %

Szabolcs induló portfóliója 2008.09.06-án: 10.000.000,- Ft

Szabolcs jelenlegi portfóliójának összege 2008.12.23-án (piaci események 12.21-ig elszámolva): 9.821.848,- Ft

A portfolió módosításokat mindig időben jelezzük a Trendlines.hu hasábjain.
Több olvasónk kérésére az UNIQA befektetési alapok értékeléséről:
Az egyszerűség kedvéért konkrét példával szemléltetünk. November 1. Az adott befektetési alapot befolyásoló részvények átlagosan 0,5 %-ot emelkednek. A befektető látva az emelkedést, remélve a további felívelést, úgy dönt, hogy 1-én a megadott átváltási határidő előtt belép a befektetési alapba. Az alapkezelő kiértékeli a piaci eseményeket, eszközeinek értékét, és így határozza meg a befektetési alap új értékét. Ez nyilvánvalóan időbe telik.
Az 1-én történt emelkedést az alapkezelő november 3-i dátummal számolja el. A befektető 1-én belépett, így már másnap részesülhet az esetleges további emelkedésből.
Tegyük fel, hogy november 2-án a befeketési alapba tartozó értékpapírok tovább emelkedtek 1 %-kal. A befektető így már részesül a hozamból, de csak november 4-én tudja meg a pontos eszközértéket.
Ha úgy dönt, hogy ezek után kilép, november 3-án már nincs az adott befektetési alapban.

A fentiek alapján az adott befektetési alap eszközértéke az alábbiak szerint mutatna:
november 1: 1,0500
november 2: 1,0500
november 3: 1,05525 (a november 1-i piaci események elszámolása, emelkedés)
november 4: 1,0658 (a november 2-i piaci események elszámolása, emelkedés, befektetőnk bent volt)
november 5: 1,0500 (a november 3-i piaci események elszámolása, csökkenés, befektetőnk itt már nem volt bent)
Befektetőnk így 1 %-os nyereséget ért el az átváltási költséget figyelmen kívül hagyva.
Tehát ha a portfoliónk módosításáról döntünk, amennyiben a megadott határidő előtt tesszük meg, a rendelkezés már másnap 0 órától érvénybe lép, de az értékelés időigényessége miatt a rendelkezésünk tényleges eredményét, hozamát, vagy veszteségét csak 2 nap múlva ismerjük meg.
Szabolcs portfólióját is a fentieket követve tesszük közzé, a portfoliómódosításkor az előző 2 nap tényleges eredményét még nem ismerjük, de folyamatosan követjük, és korrigáljuk a hozam nagyságát.

Írta: Varga Zoltán · Kategóriák: Így látjuk mi, Összes, Modellportfólió, Modellportfólió (Trendlines-UNIQA), Modellportfóliók, Trendlines II.(Szabolcs), UNIQA, unit-linked, Vezércikk 

Hozzászólások

Egyetért? Tiltakozik? Mondja el véleményét!